科資發(fā)財(cái)字〔2007〕24號
院屬各單位：
現(xiàn)將根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于中央部門管理企業(yè)編報(bào)財(cái)務(wù)月報(bào)的通知》（財(cái)企〔2006〕405號)編報(bào)財(cái)務(wù)月報(bào)過程中應(yīng)注意的幾個(gè)問題補(bǔ)充說明如下：
一、報(bào)送戶數(shù)以2006年度企業(yè)會計(jì)決算報(bào)表的報(bào)送戶數(shù)和報(bào)送級次為標(biāo)準(zhǔn)。
二、從院網(wǎng)或國科控股網(wǎng)站下載的“中央企業(yè)快報(bào)安裝軟件”已自帶參數(shù)，企業(yè)下載安裝后可直接使用，不需要再到久其網(wǎng)站下載參數(shù)，否則軟件將無法使用。
三、院屬事業(yè)單位將本單位投資企業(yè)的月報(bào)表統(tǒng)一收集、審核，以電子數(shù)據(jù)形式報(bào)送到國科控股指定的月報(bào)報(bào)送郵箱。國科控股各持股企業(yè)，將數(shù)據(jù)直接報(bào)送到月報(bào)報(bào)送郵箱。
四、財(cái)務(wù)月報(bào)軟件基本操作流程如下：
1、點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”下“任務(wù)管理”，雙擊“2007年中央部門管理企業(yè)分戶快報(bào)”中要上報(bào)的月份。
2、建立代碼庫：
在主菜單中選擇“數(shù)據(jù)管理”中“代碼庫維護(hù)”，然后選擇“創(chuàng)建新代碼庫”，代碼庫名可由企業(yè)自己設(shè)定，字符長度不超過8位（漢字不超過4位）。
3、建立數(shù)據(jù)庫：
“數(shù)據(jù)管理”中“數(shù)據(jù)庫管理”新建數(shù)據(jù)庫，選擇“依據(jù)代碼庫”建立，然后輸入企業(yè)信息。
4、在主菜單中選擇“數(shù)據(jù)收集”下“數(shù)據(jù)錄入修改”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，錄入完畢后將數(shù)據(jù)卸出發(fā)送給上級單位。
5、上級單位收到分戶表后，進(jìn)行審核，審核后將所有分戶信息合并成一個(gè)庫進(jìn)行上報(bào)。具體操作方法是：選擇“數(shù)據(jù)管理”中的“合并與分離”，然后選中分戶數(shù)據(jù)庫，選擇“挑選存盤”將所有信息存入一個(gè)庫中。
6、如果是編制合并會計(jì)報(bào)表的單位，上級單位收到分戶表后，進(jìn)行審核，然后根據(jù)合并會計(jì)報(bào)表抵銷分錄建立一個(gè)差額戶（以負(fù)數(shù)形式反映合并抵銷分錄）。最后將分戶表與差額戶表一起合并成一個(gè)庫進(jìn)行上報(bào)，具體操作同5。
7、將合并庫信息上報(bào)至“caiwukuaibao@rose.cashq.ac.cn郵箱。
五、其它事項(xiàng)：上報(bào)時(shí)間遇“五一、國慶”等節(jié)假日可順延三天。
二○○七年三月二十九日
